财务处

1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全;

2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档;

3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;

4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

5.完成领导交办的其他工作。

下一篇秘书处
分享到:
首页          中心简介          机构设置          政策文件          项目介绍          专项测评          查询中心          在线考试          联系我们
中心地址:北京市中关村大街8号
联系方式:2703569360@qq.com